中国经济网北京5月23日讯 新致软件(688590.SH)日前披露2024年年度报告和2025年第一季度报告。

2024年,公司实现营业收入19.95亿元,同比增长18.57%;归属于上市公司股东的净利润为809.27万元,同比下降88.21%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-411.44万元,上年同期为4,326.60万元;经营活动产生的现金流量净额为3,854.26万元,同比下降55.15%。

2025年1-3月,公司实现营业收入4.34亿元,同比增长0.21%;归属于上市公司股东的净利润为1,572.79万元,同比增长4.04%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,477.88万元,同比增长9.95%;经营活动产生的现金流量净额为-2.02亿元,上年同期为-2.11亿元。

新致软件于2020年12月7日在上交所科创板上市,发行数量4550.56万股,发行价格为10.73元/股,保荐机构(主承销商)为长江证券承销保荐有限公司,保荐代表人为黄力、李强。

新致软件募集资金总额为4.88亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为4.11亿元。新致软件最终募集资金净额较原计划少1.13亿元。招股说明书显示,公司拟募集资金5.25亿元,分别用于保险业IT综合解决方案升级项目、银行业IT综合解决方案升级项目、研发技术中心升级项目。

新致软件上市发行费用为7712.57万元,其中长江证券承销保荐有限公司获得承销保荐费用5517.20万元。

2022年7月18日,新致软件发布的2021年年度权益分派实施公告显示,本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本182,022,280股为基数,每股派发现金红利0.24元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股,共计派发现金红利43,685,347.20元,转增54,606,684股,本次分配后总股本为236,628,964股。股权登记日为2022年7月22日,除权(息)日为2022年7月25日,新增无限售条件流通股份上市日为2022年7月26日,现金红利发放日为2022年7月25日。

《2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告》显示,根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1632号),新致软件获准向不特定对象发行可转换公司债券。公司本次发行面值总额484,810,000.00元的可转换公司债券,每张可转债面值为人民币100.00元,按面值发行,期限6年。截至2022年10月27日止,本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币484,810,000.00元。上述募集资金在扣除保荐及承销费用(不含增值税)人民币8,250,758.00元后,本次可转换公司债券主承销商长江证券承销保荐有限公司已于2022年10月10日将人民币476,559,242.00元汇入公司募集资金专项账户中。本次发行的募集资金扣除保荐及承销费用(不含增值税)8,250,758.00元,另扣除其他上市费用人民币2,027,396.69元(不含增值税),实际募集资金净额为474,531,845.31元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所验证,并由其出具信会师报字[2022]第ZA15962号验资报告。

新致软件上述两次募集资金合计9.73亿元。

新致软件2024年10月9日披露的公告显示,第四届董事会第十四次会议决议审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。根据《2024年度向特定对象发行A股股票预案》,公司拟募集资金总额不超过30,000.00万元(含本数),扣除发行费用后,实际募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还贷款。发行价格确定为9.63元/股,发行数量不超过31,152,646股(含本数)。公司实际控制人郭玮及其控制的企业乾耀迦晟拟以现金认购公司本次发行的股票。